专业正规安全的配资公司炒股平台门户网
关键词不能为空

期货配资

导航

「程序 期货」期货程序化交易真能挣钱吗

未知
admin

炒期货亏损几十万几百万都是怎么亏的?

1你必须输得起

没有人,会在看了一本简易外科手术的书籍后,就去开一个诊所;没有人,会在看了一本烹调书后,就去开一个餐馆;但更多的人,在看了一本投资书籍后,在没有任何时间和金钱上准备的情况下,就杀入到这个残酷的期货市场了。

《庄子·达生》:“以瓦注者巧,以钩注者惮,以黄金注者殙。其巧一也,而有所矜,则重外也。凡重外者,内拙。”用现代语言表示就是:用瓦片作赌注时赌者就心里就轻巧,用带钩作赌注时赌者心里就担心害怕,用黄金作赌注时赌者心里就头昏脑胀了。赌博的技巧是一样的,但赌者所有的顾忌与拘谨,那是由于看重外物的缘故。凡是注重外物者,内心自然就会笨拙。大多数的交易者把盈亏看的太重,导致了操作的变形。往往是现实与梦想的巨大差距导致错上加错,从而产生了更坏的后果。

据美国期货管理机构统计,一个成功的交易者,一般需要五年时间,5万美元的学费,而即便你付出了时间和金钱,成功的概率也小于1%。

展开剩余90%

我们开一个餐厅,需要装修、需要人工费用,期货也是投资。所以,在投身期货市场之前,你必须有充分的心理准备,那就是有足够的金钱和时间。

2期货的反人性

从小的时候开始,老师就教我们认识事物,什么是对的,什么是错的,什么是好的事情,什么是坏的事情。在我们的认识中,输钱自然是坏事和错误了,但诡异的是,在期货里,有时候一笔亏钱的交易却是正确的事情,而一笔赢利的交易反而是错误的。比如矩形突破,是最可靠的形态交易之一,突破箱体上部则买入,如果最后价格下破箱体下沿被止损,那么我们错了吗?没有!我们做了正确的交易。

所以,所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易,错误的交易就是没有执行计划的交易。

在日常生活中,我们知道1+1=2,我们知道天是蓝的云是白的,但在期货中,行情却是非确定性的。

一个常见的新手陷阱就是交易完美综合症。比如某交易者用A方法赚了一次钱,然后用A方法又连续亏损几次,于是在仔细研究观察后他发现了更好的方法,然后又因为亏损而放弃,周而复始,他的交易生涯不是交易的生涯,而是一个寻找完美方法的生涯,这样的人在期货交易者中应该不少。

为什么会这样呢?原因有二:

一是我们的人性释然,我们渴求完美和进步,我们追求确定,但残酷的现实是期货是非确定性的。

二是图表陷阱。可以这样说,打开任何一张历史行情图表,在每一个位置,都有多空的理由,而我们总是放大了顺着趋势和主观意愿的理由,而忽略了对立面,但在实际操作,却不是那么简单,真相是行情往往会朝着大多数人没有看到的图形去发展。

可以说,没有一个交易员有与生俱来的期货秉性,成功者都是在历经心灵折磨和历练后重生并脱颖而出!

3趋势交易者心理

每一种交易方法,其背后都有相应的心理障碍。对趋势交易者来说,必须有以下的心理准备:

赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭,而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后,往往会去预测高点或者低点,从而在大的趋势中丢了头寸,失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔,显然,这个是后见之明。

习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质,连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临,并坚持自己的原则去交易,否则,就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅,却放弃了营业。

愿意买高卖低。

趋势交易者的胜率低于50%,因为趋势不常有,市场大多数时间是无趋势的。

95%的利润来自5%的交易。

长时间的资金盘整。

4均值交易者心理

均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均值附近平仓。

愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损,或者如套利,价格差因为逼仓等原因,造成价差超过历史波动最大范围。

均值交易者具有较高的胜率。

与趋势交易者相比,均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易,在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。

均值交易不是去抓市场的顶和底,他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展,则不稳定的假设就是错误的,必须立刻平仓认错。

必须忍受较低的盈亏比。

5日内交易心理

期货日内交易者,为市场提供了足够的流动性。

日内方法众多,有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。

果断是日内交易者最重要的品质,一个犹豫不觉的交易者,往往会将一笔亏损的日内变成隔夜,继而死扛,导致重大损失。

必须明白,一笔好的交易无法成就你,一笔坏的交易也许可以毁掉你的账户或人生。

日内交易品种的选择尤为重要,其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内,就如同不是所有的池塘里都有鱼。

日内不要过度频繁交易?这句话显然带有主观性。如果机会很多,为什么不多交易呢?换句话说,只要你不停的交易下去,你就会赢利。当然,要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。

如果你的手续费率不够低,请放弃日内交易。

纪律是日内交易者成功的保障。

日内交易是个体力活,劳逸结合最重要。

高明的日内交易者从纵观全局,小处着手。

日内的灵活性最为重要,不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中,低开则是往往高走,这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢?

新手往往会在当天亏损了几笔后,为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易,或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前,放弃了当天更大的赢利机会。

高明的日内交易者,从不在交易时候查看自己的客户权益,他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏,他们只在乎是否遵守了纪律。

日内交易者大多不止一台电脑,敏锐的眼光,让他们去发现更多的机会。

趋势来自资金的推动。

6形态交易心理

形态交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。

需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面。

趋势型程序化交易不会错过任何大的行情,但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。

交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法,从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金,如果突然扩大到40%,则交易的不一致性可能会导致系统崩溃,但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。

需要耐心等待的品质

形态交易含持续形态和反转形态。

7基本面交易心理

以判断金融市场未来走势为目标,对经济和ZZ数据的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据,但往往不能以数据来做最终的投资决策,如果数据可以解决问题,那计算机早就代替人脑完成基本面分析,事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西

基本面分析的根本是商品的供求关系,物以稀为贵。

基本面分析并没有定式,可以说是很主观的。

价值投资很大程度上依靠基本面分析,而传统的价值投资是完全依靠基本面分析,传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁,是抱着‘以身相许’的态度在进行的,主张买入后长期持有。

基本面分析者大多以买入为主,因为商品的价格不会到零,但上不封顶。

基本面分析者以长线投资为主。

基本面交易者自信并坚定。

8失败者交易心理

不止损的交易者伤不起。

他们没有纪律性,经常凭消息做单。

经常被外盘走势所影响而受到伤害。比如外盘跌,向下的跳空已经消化了外盘的影响,盲目追空不可取,如果趋势是涨,反是买入机会。事实上,日内有超过60%的时候和上日外盘隔夜走势相反。

输不起金钱,更输不起自信。

总是想找一个每次都赚钱的方法。

对某个品种一味看空或者看多

9正确的资金管理

(一)、两个朴素的资金管理办法

1、固定比例法则(适合程序化交易)

投资者A用50万做期货,做三个品种,每个品种开仓10%,合计30%,使用资金15万,交易一段时间后,资金到了60万,依然是每个品种10%,合计30%,使用资金到了18万,如果交易者亏损,资金到了40万,依然是每个品种10%,合计30%,但使用资金变成了12万。在每次开仓的时候,都要重新计算。

2、2%金条法则(适合形态交易、日内交易等)

每次亏损不超过总资金的2%,某交易者投资了50万做期货,那么2%是1万元,则每笔交易的亏损要控制在1万之内。如下图12月2日锌1103合约的15分钟图:

我们计划在18135买入,17930止损,那么如果亏损,则一笔交易的损失是:

(18135-17930)*5=1025元

则用1万除1025元得到9.3,那么我们这笔交易只能下9手单子,才可以保证亏损的时候,只亏总资金的2%。

那么,您即使连续亏损20次,还有34万,但这种可能几乎没有,因为所谓的定式交易,就是用高概率的定式去交易。

 (二)、玄之又玄的重仓交易

我们先来看一个例子:

以四周法则程序交易为例,即突破前20天最高点买入,下破前10天最低点平仓,反之亦然。

以50万本金,1994年4月迄今,橡胶使用10%开仓收益为2416%,使用20%开仓收益为27649%。

我们可以看到,开仓比例增加了一倍后,但是收益却增加了11倍。

这个是复利的魔力,10%比例,意味就是赚了钱后,赢利部分的10%追加投资。

但假如另外有个交易者,也是50万本金,他采取了如下的资金管理:

也即入金10%也就是5万(其余45万做后备资金),每次满仓交易,也就是赚的钱100%再利用。

优点:收益更巨大,资金利用率非常高。

缺点:回撤大,需要介入的契机。

10正确的交易理念

一个与你个性想符合的交易方法,并一致性的交易下去。

纪律是成功的前提

没有完美的交易方法,每一种方法都有致命的心理障碍和困难期。

市场是动态的,交易系统有时效性。

品种不是永恒的,流动性和趋势来自资金的介入。

成功者不是使用了特殊的交易方法,而是心灵的重生,是个性与方法的高度统一。

期货交易能让生活富足也能让财产缩水,做交易时一定要控制好风险,保住本金才是最重要的。笔者徽信3455663080最后再次提醒大家投资有风险,入市需谨慎!

(以上观点仅供参考,不可作为操作建议。)

期货程序化交易真能挣钱吗

程序化自动交易很难实现稳定赚钱的可以说不可能。道理都是很简单明了 一市场未来变化永远是个未知数 这无人能改变二所有指标都有局限性不是万能的,程序化是普通指标经人工智能演化而来归根结底还是机械性东西 。可不可靠也就很清楚了

如何自学编程?如何自学期货程序化交易?

这个很难吧 一套软件出来 多了几个特殊指标都的要收费的 可见有点难度 我知道你的意思是说自己编写个指标公式 然后完全按照这个盈利比大于多少的公式操作 克服人类本身的贪念和不稳定性 就像之前的什么海龟法则啊之类的 但是不写指标也有很多方法 比如3线反转法则啊之类的 还有调试现有的指标公式也是很好的办法 通过不断修正不断完善 把盈利比提上去吧 最后 在您还没有编写成功的情况前 不防采取以上建议

程序化期货交易能挣钱吗

醒醒吧,梦该醒了

期货软件如何编写

你需要编写这类软件吗? 我可以为你编写,绝对非常好,非常稳定,一条龙帮你全搞好!

期货用什么软件

现在做投资的人最看重的是平台的安全性了,现在在资质的平台不多,所以一定要认真选择。在此建议考虑天发(香港)期货,他们成立于香港,有香港证监会的许可,几乎所有期货都能进行交易。他们有电脑和手机版的软件,可以了解走势变化,新手也能进行学习。

期货软件哪个好?

10年期货高手告诉你:期货软件哪个好目前市场上主要有三款期货软件 行情软件:博易大师,文华财经,天狼星商品期货软件。 交易软件:博易闪电手,文华赢顺。 简单介绍一下各种软件的区别: 行情软件: 博易大师: 1.经典界面简洁明了,一目了然,非常适合期货市场新手入门。 2.最齐全的国内外金融市场行情,外盘行情可换算成人民币报价。 文华财经: 1.有主力合约专栏,无需用户每月自选加入。 2.独有商品指数板块,是文华与博易的最大区别。 3.行情界面相对复杂一点,适合有交易经验的期货用户。天狼星商品期货软件: 1.主力跟庄技术。 2.智能气象表功能。 天狼星首创主力跟庄技术和智能气象表功能。主力图/风向标是市场上最准确的商品期货日内走势预测工具,同时高频成交单数据和动态委托博弈数据监控主力行为;分别从普通机构、游资等角度全方位透析市场超级主力的建仓和操盘过程,准确跟踪超级主力。 交易软件: 博易闪电手: 1.内嵌于博易大师行情软件。 2.具有一键下单,快捷平仓功能,交易分秒必争。 3.自动止损止盈功能,不受主观影响。 4.条件单自动下单,减轻盯盘苦恼。 文华赢顺: 1.内嵌于文华财经行情软件。 2.独有画线下单功能,在图表上即可开仓,平仓。 3.三键下单,开平仓分明。 4.交易软件显示涨跌停板价格。 5.具有止损功能。

什么是期货量化交易?与程序化交易一样的吗?

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。 量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法,它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化,替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。 程序化交易将具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

期货程序化交易系统是如何实现的,用的是什么编程语言

、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的,其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来,然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去,完成一笔交易。 比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时:“如果大豆0901价格跌破3000元,则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是: “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 当然实际上的程序编写是比较复杂的,因为要做大量的逻辑判断和公式计算。 2、 理论上来讲,用什么语言都可以完成这样的任务,但因为涉及到大量的数据读写和网络存取,所以最好用自带数据库功能的编程语言,比如Delphi,不但数据 库功能很强,而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库,相应的网络控件也齐全。 3、此类交易系统适合所有的交易市场,证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统,但各自的模型基础不一样,因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的,而不同的交易者思路是不完全相同的。 4、在证券市场和期货市场上,如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话,首先要做的当然是建立交易模型,也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。 其次是建立交易接口,这里有两个接口问题要解决,一是你的交易程序要读取行情软件的数据,以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令;二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司(期货公司)的交易服务器上去,就像你自己敲单一样。 接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写,证券(期货)公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的,他们不对最终客户开放接口,这就需要你自己破解数据格式了。 所以要建立一套有效的程序化交易系统,不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验,还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来,这不是一个很简单的过程。
相关阅读

程序 期货

  • 期货配资「怎么交易国外原油期货」 国际原油期货有哪三

    怎么交易国外原油期货: 国际原油期货有哪三大交易中心-百度知道 展开全部 纽约商品交易所:轻油,天然气,无铅汽油,热油,布兰特原油新加坡交易所: 中东原油东京工业品交易...
    怎么交易国外原油期货期货主力持仓查询
  • 期货配资「期货价格 西瓜期货」 为什么期货做跌可以赚钱

    兴业期货李光军:兴业银行党委书记、董事长高建平:兴业之问 三十年来,顺应改革开放大势,兴业银行从东南一隅的福州起步,从一家地方银行发展成为一家大型银行集团,从默默无...
    兴业期货李光军同顺配资
  • 期货配资「期货价格 西瓜期货」 为什么期货做跌可以赚钱

    平仓期货例题:证券市场是的期货平仓是什么意思? 平仓是指期货投资者买入或者卖出与其所持股指期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的股指期货合约,以了结股指...
    平仓期货例题博易大师期货软件下载
  • 期货配资「期货大赛前三名奖励」 团队对每周回答前三名

    股票期货合约内容:股指期货合约简介 股指期货合约是交易所统一制定的一种标准化协议,是股指期货交易的对象。股指期货合约的内容需要在交易前事先明确,一般包括如下的内容:...
    股票期货合约内容重庆配资公司那家好
  • 期货配资「期货大赛前三名奖励」 团队对每周回答前三名

    炒股 一手:散户单打独斗能不能成为炒股高手? 交易是手艺活,不是学问,估计你那些长处可能用处不大,太善于思考,未必是好事。 学徒和学生最大的区别,就是动手能力。只是这门...
    炒股 一手期货帐户的钱能转完吗
  • 期货配资「期货大赛前三名奖励」 团队对每周回答前三名

    比较早的线上配资公司:想问一下股票配资公司,哪一家公司比较好,比较放心? 我用的是线上的woluncelue,感觉还挺好的,用了半年目前没出现什么问题,你可以自行了解 比较早的线上...
    比较早的线上配资公司棕榈油期货开盘时间